投资理论 投资组合构建与资产定价的经典理论体系。 本章内容： 风险与收益的度量 — 期望收益、标准差、夏普比率 现代投资组合理论 MPT — 有效前沿、最优组合与分散化 资本资产定价模型 CAPM — 市场组合、Beta与证券市场线 套利定价理论 APT — 多因子模型与套利机会 有效市场假说 EMH — 三种形式的市场有效性与实证检验 行为金融：认知偏差与市场异象 — 过度自信、锚定效应与价值/规模效应